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    突然暴跌!發生了什么?

    2021-08-09 21:59:00 和訊名家 

    周一,金價、銀價突然暴跌,現貨黃金一度跌破1700美元/盎司,日內跌超4%。銀價更是慘淡,日內一度暴跌8%,觸及22.1美元/盎司。

    后來金價、銀價都有所反彈,但仍以超跌收場,下面是倫敦金走勢圖,可以發現兩日的暴跌幾乎抹去了4月份以來的所有漲幅,技術面上極其難看。要知道,黃金、白銀炒作一般是帶杠桿的,這兩天的跌幅讓投資人損失慘重。

    金價、銀價突然閃崩與大單砸盤有關,據悉,北京時間8月9日06:57一分鐘內,該合約買賣盤面瞬間成交3220手,交易合約總價值5.50億美元。

    發生了什么?

    上周五,美國勞工統計局數據顯示,7月份非農就業人數增加94.3萬人,超過市場預期的87萬人,6月份失業率從5.9%下降到5.4%。

    就業和通脹率是美聯儲最為關注的數據。此前的數據顯示:美國的CPI高達5.4%,核心PCE高達3.5%,遠高于2%的長期目標,通脹壓力山大。

    此前通脹率已經讓美聯儲有了提前退出QE的沖動,現在就業數據出來了,還不錯,就讓美聯儲的官員們有更多收緊貨幣的想法了。

    疫情之后,全球開啟一波大放水,金價出現一波大反彈,但到了2020年8月份開始震蕩走低。這與金融危機后那一波放水相似。2008年金融危機后金價大幅上漲,但在2012年底也就是美聯儲退出QE前夕突然回調,開啟較長時間的調整。

    如今情況類似,金價會在美聯儲正式退出QE之前提前調整,反映了全球收緊貨幣政策的預期。

    要說金價受哪些因素影響,美元應當說是最重要一個,因為黃金是美元計價,美元便宜黃金就貴,反之美元貴,黃金就便宜。

    最近一段時間,美元指數是明顯反彈。而被稱了全球“基準利率”的10年期美債收益率創兩周新高,終結了五周連跌,這些都在說明美元在變貴、全球資金在變貴。對黃金來說帶來明顯承壓。

    或許看了周一的行情,大家可能有兩個疑惑。

    1、為什么銀價跌幅明顯大于金價。黃金和白銀既有金融屬性也有商品屬性,但白銀的商品屬性則大于黃金。Delta變異病毒的擴散,全球經濟復蘇放緩,商品需求下降,這時候商品屬性更大的白銀自然比黃金有更大的跌幅。

    2、為什么08年那一波量化寬松可以使美金有長時間上漲,而疫情后這一波量化寬松,金價上漲的時間并不是很長?

    原因有兩點,一是08年那一波量化寬松持續的時間更長,本輪量化寬松因為是疫情所致,帶有短期性,時間自然較短。二是黃金、白銀等可替代資產增加。

    黃金最主要的功能是避險+抗通脹,但隨著比特幣的興起,取代了黃金部分功能。而且對比特幣來說它還可能更“安全”些。

    這幾年,比特幣等資產越漲越高,對黃金帶來一定的分流。目前我國已全面禁止比特幣投資,對比特幣價格帶來重挫,不過目前比特幣價格仍然在高位(44463美元左右)。

    整體來說,黃金和比特幣都是高風險資產,但比特幣更高,一夜之間資產就可能灰飛煙滅。所以對普通人來說,還是不建議操作,風險太大,有點像賭博。

    黃金風險則低一點,如果感興趣或許參與一些,但配置不要太多。

    2020年全球一輪大放水后,我也買了一些黃金,賺取了部分收益,前兩個月全部賣掉了。之所以買就是因為發現全球放水后金價肯定會漲,而現在賣主要原因也是因為全球貨幣政策在收緊。

    全球貨幣收緊后,金價走勢我不好判斷,有可能漲,也有可能跌,我認為更大的概率應該是震蕩,難以出現趨勢性下跌或上漲。這樣的情況是很難操作的,因為既不能做空也不能做多。資金在賬戶里如果不能賺差價,就相當于虧損,畢竟黃金是沒有利息的。

    本文首發于微信公眾號:小白讀財經。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

    (責任編輯:李佳佳 HN153)
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